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总在低风险时死得不明不白？
你可能还没搞懂风险控制的含义！
很多人都在说风控的重要性，但真正想明白风控的恐怕没几个人。每个人对风险控制的定义都不同，有的人说分散投资就是风控，有的人说控制仓位就是风控，有的人说快进快出坚决止损止盈也是风控。下面就来说说我对风控的理解吧。
首先，风控是一个系统的行为，不是单一的逻辑。这个体系是自上而下的，是非常庞大的。其次，要搞明白风险的来源，我把它们简单分类为：宏观经济风险、市场波动风险、行业和企业变动风险、交易策略和体系风险、资产配置风险。
在此之后我们再思考如何进行风险控制，我认为必须对每个风险指标要给出阈值来控制。假设我们给每个风险源等权重，按1-10打分，定义综合风险值0-3为低风险，4-6为中风险，6以上为高风险。下面简单举例为上述风险打分：
